HulpcentrumHet koppelen van transacties afkomstig van een hoofdrekening (derdenrekening) start met het importeren van een transactiebestand via een bankimport. Daarna moeten de transacties eerst aan de juiste cliënt gematcht worden. Lees in dit artikel hoe je transacties kunt importeren.
Omdat het rekeningnummer voor iedere cliënt hetzelfde is bij gebruik van een hoofdrekening, moet OnView een match vinden in de omschrijving van de transacties om de juiste cliënt te bepalen. Tijdens het importeren van het transactiebestand wordt daarom de koppeling eerst voor de juiste cliënt gemaakt.
Koppelregels voor inkomende transacties op de hoofdrekening
De volgende koppelregels worden gebruikt voor inkomende transacties om de juiste cliënt te matchen:
- Er wordt in de omschrijving van de transactie gekeken naar een match op OnView dossiernummer.
- Er wordt in de omschrijving van de transactie gekeken naar een match op OnView subnummer van de cliënt voor de hoofdrekening.
- Er wordt in de omschrijving van de transactie gekeken naar een match op het BSN-nummer van de cliënt. (BSN-nummer wordt nog gebruikt door de belastingdienst en enkele uitkerende instanties)
Wanneer een transactie aan een cliënt gematcht is, kan de transactie binnen het dossier verder gekoppeld worden aan een inkomstenrubriek of een uitgavenrubriek. Dit verloopt volgens de transactie koppelen methode die wordt uitgelegd in dit artikel.
Het is daarom van groot belang om de uitkerende instanties en andere partijen die zorgen voor inkomsten een duidelijke omschrijving van de transactie mee te laten geven die aansluit bij bovenstaande koppelregels.
Bewaking - Hoofdrekeningen
Ongekoppelde transacties op de hoofdrekening
Wanneer een transactie van een hoofdrekening niet gekoppeld kan worden, belandt deze transactie in het hoofdmenu 'Bewaking' bij menu-item 'Hoofdrekeningen'. Hier wordt een overzicht weergegeven van alle transacties waar geen cliënt gematcht kan worden. De oorzaak vereist altijd onderzoek en handmatige correctie, omdat er geen duidelijke te matchen omschrijving is gevonden door OnView.
Vanuit Bewaking kan de transactie handmatig aan het juiste dossier gekoppeld worden. Bepaal in de processen van de organisatie hoe er omgegaan moet worden met transacties op de hoofdrekening die ook na onderzoek niet gematcht kunnen worden. (Terugstorten, koppelen aan een eigen dossier etc.)