HulpcentrumCliënt rekeningen
Via het menu-item 'Bank' in het hoofdmenu, zie je links het menu-item 'Cliënt rekeningen' staan. Dit is een overzicht van alle rekeningen van de cliënten.
In aparte kolommen weergegeven:
- Rekeningnummer, in een aparte pop-up te openen om gegevens te controleren en evt. te wijzigen, zoals koppelen wel of niet toestaan.
- Naam rekeninghouder
- Plaatsnaam bank
- Dossier met de mogelijkheid om direct in het dossier aan de slag te gaan.
- Rekeningtype
- Welke bank
- Saldo
- Transacties, welke transacties horen bij desbetreffende rekening. Met de mogelijkheid om de gemaakte koppelingen/splitsingen te controleren, niet gemaakte koppelingen alsnog uit te voeren.
Verschil der Verschillen
Staat er vooraan het rekeningnummer een 'geel driehoekje', controleer dan wat er aan de hand is. 'Hover' over het driehoekje en een waarschuwing wordt weergegeven, zoals 'Verschil der verschillen'.
Als blijkt dat de bedragen in een rekening en verantwoording niet kloppen, kijk dan bij de cliëntrekeningen. Staat er bij desbetreffende dossier een geel driehoekje, dan zal dat kunnen betekenen, dat er een 'Verschil der verschillen' is. Je ziet meteen welke periode opnieuw ingelezen moet worden bij de bank. Klik op het blauwe saldo en je ziet om welke transactie(s) het gaat.
Let op: Uitgezonderd voor rekeningen van 'Mijn ING'. Dit kan voor 'Mijn ING' niet weergegeven worden. Bij een 'Mijn ING'-rekeningnummer zal dus geen geel driehoekje tevoorschijn komen m.b.t. 'Verschil der verschillen'.