HulpcentrumR&V controle
Naast het tabblad 'Controle' staat een bolletje wat meerdere kleuren kan hebben. De betekenis van de kleuren zijn:
- Het bolletje bovenaan het tabblad is rood. - Diverse meldingen zijn mogelijk:
- Een BM-nummer dat nog niet aan het dossier is toegevoegd in OnView. Vul deze dan in bij desbetreffende menu in het dossier van de cliënt.
- Er is een Verschil der verschillen. Deze kan je bekijken door op het vergrootglas-icoon naast het bedrag te klikken
- Het bolletje bovenaan het tabblad is oranje. - Er wordt nog om bijlagen gevraagd in het verslag.
- Het bolletje bovenaan het tabblad is groen. - Verschil der verschillen is weggewerkt en alle bijlagen zijn aan het verslag toegevoegd.
Er zijn diverse mogelijke verschillen, onder andere:
- Verschil door partner
- Verschil in transacties onder het vergrootglas-icoon
- Rekeningen niet gekoppeld
- Interne overboekingen
Verschil door partner: Het verschil kan ontstaan doordat de R&V niet op Beiden staat als het een partnerdossier betreft. Een R&V zet je op Beiden door op Periodedatum te klikken en checkbox 'Gegevens van beiden' aan te vinken.
Verschil in transacties onder het vergrootglas-icoon: In het pop-up venster worden meteen de periodes weergegeven, die opnieuw in gelezen moeten worden. Moet er een grote periode ingelezen worden, doe dit dan in etappes. Lees hiervoor de handleiding 'importeren' nog eens na.
Rekeningen niet gekoppeld: Een verschil in de R&V kan ook ontstaan doordat niet alle rekeningen die betrekking hebben op het vermogen gekoppeld zijn. Bij alle Beheer-, Spaar-, Betaal-, opgeheven rekeningen moet de checkbox 'Koppelen toegestaan' aan staan. Dit stel je in bij het menu 'Rekeningen' in het dossier door op het rekeningnummer te klikken. Een leefgeldrekening wordt niet meegeteld in bezittingen, de transacties op deze rekeningen hoeven niet gekoppeld te worden.
Interne overboekingen:
Interne overboekingen geven de transacties aan die uitgevoerd zijn binnen het eigen vermogen (transacties tussen de eigen bankrekeningen). Houdt met interne overboekingen rekening met het volgende:
- Zorg dat een interne overboeking niet dubbel in de R&V voorkomt. Bijvoorbeeld een uitgave van een beheerrekening naar een spaarrekening staat bij interne overboekingen, maar kan ook bij Uitgave staan. Dan behoor je de uitgave handmatig te verwijderen in de R&V.
- Is er een overboeking van leefgeldrekening naar een spaarrekening, zal je deze moeten verwijderen bij de interne overboekingen en handmatig toevoegen bij Inkomsten in de R&V.
- Bij sommige binnengekomen transacties wordt een eigen rekeningnummer ingevuld als tegenrekeningnummer, bijvoorbeeld bij Tikkie-transactie en een CAK-transactie. Deze transacties dien je weg te halen bij interne overboekingen en handmatig toe te voegen bij Inkomsten in de R&V.
Voor veel voorkomende foutmeldingen van de verslagen zie artikel.