HulpcentrumIn het dossiermenu bij menu-item 'Rekeningen' staat een overzicht van alle bankrekeningen die aanwezig zijn in het dossier. Boven dit overzicht staat tabblad 'Archief' waarin alle gearchiveerde rekeningnummers staan.
Met de knop ‘Nieuw bankrekening toevoegen’ kan een nieuwe rekening toegevoegd worden aan de lijst. Lees in dit artikel hoe je dat moet doen.
Met de knop 'Nieuw subrekening toevoegen' kan een nieuw subnummer aangemaakt worden op een hoofdrekening (derdenrekening). Lees hierover meer in de artikelen over de hoofdrekening.
Wijzigen van bankrekening
Wijzigen van rekeninggegevens doe je door op het rekeningnummer te klikken in het overzicht. De wijzigingen kan je aanbrengen en opslaan in de pop-up die dan opent. Hiervoor moet je wel de rechten hebben om wijzigingen in een bankrekening aan te mogen brengen. Als de organisatie gebruik maakt van rekening accorderen moet de wijziging eerst door een andere gebruiker geaccordeerd worden.
Saldo raadplegen
Je kunt het saldoverloop raadplegen door op het blauwe saldo bedrag van de rekening te klikken. Hierdoor opent een nieuw scherm met alle geïmporteerde saldo momenten. Daarnaast is een grafiek beschikbaar met het verloop van het saldo in de geselecteerde periode.
Wanneer de bankbestanden die de organisatie importeert geen saldo meegeven kan via de knop ‘Herberekenen’ een saldo berekend worden. Geef hier een ankersaldo in waarop OnView opnieuw kan gaan rekenen, voor en/of na deze datum. Dit geldt met name voor ING en Rabo-particulier rekeningen (CSV-import bestanden). Andere banken geven genoeg informatie met de importbestanden mee. Het handmatig transacties toevoegen van transacties zorgt altijd dat je moet herberekenen.
Transacties raadplegen
In het rekeningoverzicht kan je achteraan de regel van rekening klikken op de 'Transacties'. Er opent dan een nieuw scherm waar de transacties weergegeven worden over de afgelopen 3 maanden. Via de periodeselectie kan er een andere reeks aan transacties geselecteerd worden.
Met het uitklapmenu van de 'Extra zoekopties' kunnen transacties teruggevonden worden. Vereenvoudig zo het zoeken van transacties door gebruik te maken van de andere extra zoekopties zoals een omschrijving, tegenrekening, tegennaam en bedrag.
Transacties wijzigen, verwijderen of handmatig aanmaken
In uitzonderingssituaties is het noodzakelijk om transacties te kunnen wijzigen of handmatig te kunnen toevoegen. Dit is een speciaal recht dat door de servicedesk voor je aangezet kan worden. De OnView Administrator van je organisatie kan dit aanvragen.
Wanneer het handmatig aanmaken van een transactie geactiveerd is, verschijnt er een knop met een groen plus-icoon "Nieuwe transactie'. Hiermee kunnen transacties handmatig toegevoegd worden. Voor iedere transactieregel is ook een potlood-icoon waar transacties mee gewijzigd kunnen worden. Het verwijderen en wijzigen van transacties wordt beheerd via de gebruikersrechten in de instellingen. Let op dat wijzigen en handmatig toevoegen van transacties effect heeft op het saldo. Gebruik hiervoor de knop 'Herberekenen' in het saldo overzicht van de bankrekening.
