HulpcentrumUitleg over rekening accordering
In OnView bedoelen we met rekening accordering dat rekeningnummers niet door 1 persoon aangemaakt en gewijzigd kunnen worden. Hiervoor wordt nog een accordering van een 2e (daartoe gerechtigde) persoon gevraagd.
Inrichten instelling en rechten voor rekening accordering
Via het menu-item 'Instellingen' en dan 'Basisgegevens' kan 'Rekening accordering inschakelen' worden aangevinkt.
Per gebruiker of groep kan via het menu 'Instellingen' bij het menu-item 'Rechten' via tabblad 'Extra' aangegeven worden of het recht 'Kan rekening accorderingen goedkeuren' aan moet staan. Dit zijn de (groepen van) medewerkers die een nieuwe aangemaakt of gewijzigde rekening mogen goedkeuren.
Aanmaken nieuw rekeningnummer
Het aanmaken of wijzigen van rekeningnummers met een accordering bevindt zich op 4 soorten rekeningen:
- Client- en partnerrekeningen
- Adresrekeningen
- Bedrijfsrekening (instellingen -> Bedrijf)
- Hoofdrekeningen en subnummers
Cliënt- en partnerrekeningen accorderen:
Bij het aanmaken van een nieuwe rekening in een dossier wordt direct na het opvoeren van een nieuw rekeningnummer een melding getoond dat de rekening eerst goedgekeurd moet worden. De lijst met rekeningen in dit dossier blijft leeg of wordt niet aangevuld totdat de aanvraag voor een nieuwe rekening is goedgekeurd.
Bij het wijzigen van een bestaande rekening verschijnt een waarschuwingsdriehoek die aangeeft dat de rekening momenteel in accordering staat.
Adresrekeningen accorderen:
Bij het aanmaken van een nieuwe rekening in een adres wordt direct na het opvoeren van een nieuw rekeningnummer eerst een melding getoond dat de rekening nog goedgekeurd moet worden. De lijst met rekeningen in dit adres blijft leeg of wordt niet aangevuld totdat de aanvraag voor een nieuwe rekening is goedgekeurd.
Bij het wijzigen van een bestaande rekening verschijnt een waarschuwingsdriehoek die aangeeft dat de rekening momenteel in accordering staat.
Bedrijfsrekening accorderen:
Via Instellingen – Bedrijf is het mogelijk bedrijfsrekeningen op te voeren. Dit type rekening is nieuw in OnView en gaat in de toekomst meer gebruikt worden voor kantoren die met meerdere vestigingen in 1 database werken. Bij het aanmaken van een nieuwe rekening in een dossier wordt eerst een melding getoond dat de rekening nog goedgekeurd moet worden.
Hoofdrekeningen en subnummers accorderen:
Het toevoegen van een nieuwe hoofdrekening kan alleen wanneer de accordering hiervan afgerond is. Het wijzigen van een hoofdrekening wordt weergegeven via een waarschuwingsdriehoek voor het rekeningnummer. Wanneer je met je muis over de driehoek beweegt, verschijnt de tekst; ‘Deze rekening is in accordering”. Pas na accordering wordt de wijziging definitief doorgevoerd.
In het dossier kan een cliënt of partner een subnummer op de hoofdrekening hebben. Bij het aanmaken van een subnummer in een dossier wordt direct na het opvoeren van een nieuw rekeningnummer eerst een melding getoond dat de rekening nog goedgekeurd moet worden. Bij het wijzigen verschijnt een gele waarschuwingsdriehoek.
Let op!
Zo lang een gewijzigd rekeningnummer niet is doorgevoerd wordt de huidige waarde aangehouden.
In menu Bewaking staat de Accorderingslijst
In het menu 'Bewaking' vinden we onderaan het menu-item 'Accordering'. Hier worden de nieuwe en gewijzigde rekeningen weergegeven die klaarstaan voor accordering. Met het groene vinkje of het rode kruisje kan je een nieuwe of gewijzigde rekening accorderen of afwijzen.
Bij het accorderen van een rekening met het groene vinkje wordt de wijziging direct doorgevoerd of het nieuwe rekeningnummer wordt zichtbaar.
Bij het afkeuren van een rekeningnummer blijft het gewijzigde rekeningnummer ongewijzigd of wordt het nieuwe rekeningnummer niet opgevoerd.
Er zijn 3 tabbladen bij de accorderingslijst.
- Rekeningen: Dit tabblad geeft alle rekeningen weer die zijn aangemaakt of gewijzigd door andere medewerkers. Wanneer je het recht hiervoor hebt mag je deze goedkeuren of afkeuren.
- Soort rekening: Waar wordt deze soort rekening geregistreerd in het systeem.
- Type rekening: Het type dat gekoppeld wordt aan de soort. Alleen van toepassing bij dossierrekeningen.
- Bron: Link naar het dossier of het adres waar de wijziging of toevoeging heeft plaatsgevonden.
- Datum: De datum waarop de wijziging of toevoeging is ingevoerd.
- Type: Wijziging of toevoeging betreft alleen BIC, IBAN, of rekeningnummer.
- Oude waarde: Originele waarde wanneer een rekeningnummer gewijzigd wordt.
- Nieuwe waarde: De nieuwe waarde na de wijziging of toevoeging.
- Eigen aanvragen: Overzicht van alles dat je zelf hebt aangemaakt of gewijzigd. Deze mag je niet zelf goedkeuren of verwijderen.
- Historie: Alles aanvragen uit het verleden inclusief de status Afgekeurd of Goedgekeurd.
